职位描述
1. 根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
2. 根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表;
3. 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4. 按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证;
5. 严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;
6. 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7. 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;
8. 负责融资过程中的相关单证填制;
9. 完成领导交办的其他工作。